Xử lý Nhật ký chung về định dạng 1 nợ - 1 có (1 người xem)

[legend86]

Chào các bạn,

Mình có 1 nhật ký chung xuất ra từ phần mềm kế toán Unesco nhưng có có lẫn nhiều định dạng trong đó như là 1 nợ - 1 có, 1 nợ - nhiều có, 1 có - nhiều nợ, 2 nợ - 2 có.

Có bạn nào có công thức hay để xử lý file nhật ký chung này ra định dạng như mong muốn không?

Giúp mình với.Cámo ơn nhiều.

 

[ThuNghi]

Chào các bạn,

Mình có 1 nhật ký chung xuất ra từ phần mềm kế toán Unesco nhưng có có lẫn nhiều định dạng trong đó như là 1 nợ - 1 có, 1 nợ - nhiều có, 1 có - nhiều nợ, 2 nợ - 2 có.

Có bạn nào có công thức hay để xử lý file nhật ký chung này ra định dạng như mong muốn không?

Giúp mình với.Cámo ơn nhiều.

Bạn gởi lên vài dòng dữ liệu và sh MKC mong muốn tôi sẽ làm cho. Code có rồi nhưng sở cấu trúc CSDL không như bạn yêu cầu.

 

[xphong01]

Chắc ý của bạn legend86 muốn xử lý về dạng 1 Nợ - 1 Có để chuyển về dạng CĐPS chi tiết

 

[huuthang_bd]

Chào các bạn,

Mình có 1 nhật ký chung xuất ra từ phần mềm kế toán Unesco nhưng có có lẫn nhiều định dạng trong đó như là 1 nợ - 1 có, 1 nợ - nhiều có, 1 có - nhiều nợ, 2 nợ - 2 có.

Có bạn nào có công thức hay để xử lý file nhật ký chung này ra định dạng như mong muốn không?

Giúp mình với.Cámo ơn nhiều.

2 nợ - 2 có hay nói chung là nhiều nợ nhiều có thì vô phương rồi. Bạn có tự tách bằng tay cũng không được chứ nói gì đến dùng máy để tách. Tôi ví dụ nhưng một nghiệp vụ được người ta hạch toán như bên dưới. Bạn có thể tách ra thành một nợ một có được không.
Nợ 641______2.200.000
Nợ 642______3.400.000
____Có 142______ 800.000
____Có 242______4.800.000

 

[ThuNghi]

2 nợ - 2 có hay nói chung là nhiều nợ nhiều có thì vô phương rồi. Bạn có tự tách bằng tay cũng không được chứ nói gì đến dùng máy để tách. Tôi ví dụ nhưng một nghiệp vụ được người ta hạch toán như bên dưới. Bạn có thể tách ra thành một nợ một có được không.
Nợ 641______2.200.000
Nợ 642______3.400.000
____Có 142______ 800.000
____Có 242______4.800.000

Với trường hợp này nếu phân tích như sau, theo Thắng TH nào OK. Dữ liệu mà xúât ra từ PM Sap cũng gần như vậy.
1/ TH 1
N641 C142: 800
N641 C242: 1.400
N642 C242: 3.400

2/ TH 2
N641 C242: 2.200
N642 C242: 2.600
N642 C142: 800

3/ TH3 phân theo bình quân.

 

[xphong01]

Trường hợp 2 Nợ - 2 Có mà bạn huuthang_bd vd như trên thì mình nghĩ rất khó có, vì bút toán trong NKC không thể hạch toán thiếu rạch ròi.

Theo mình thì nếu ví dụ trường hợp trên thì bút toán sẽ ví dụ như thế này (1 Có - 2 Nợ):

Có 142: A + B
Nợ 641: A
Nợ 642: B

Có 242: C + D
Nợ 641: C
Nợ 642: D

 

[ThuNghi]

Trường hợp 2 Nợ - 2 Có mà bạn huuthang_bd vd như trên thì mình nghĩ rất khó có, vì bút toán trong NKC không thể hạch toán thiếu rạch ròi.

Theo mình thì nếu ví dụ trường hợp trên thì bút toán sẽ ví dụ như thế này (1 Có - 2 Nợ):

Có 142: A + B
Nợ 641: A
Nợ 642: B

Có 242: C + D
Nợ 641: C
Nợ 642: D

Tôi đã từng gặp dạng X nợ và Y có, X và Y > =2 và thậm chí toàn là Nợ và không có Có. Loại này tôi thấy là có PM Sap (Erp gì đó) xuất ra. Và đã nghiên cứu trong bài toán chia kẹo.

 

[huuthang_bd]

Với trường hợp này nếu phân tích như sau, theo Thắng TH nào OK. Dữ liệu mà xúât ra từ PM Sap cũng gần như vậy.
1/ TH 1
N641 C142: 800
N641 C242: 1.400
N642 C242: 3.400

2/ TH 2
N641 C242: 2.200
N642 C242: 2.600
N642 C142: 800

3/ TH3 phân theo bình quân.

Theo tôi thì không có trường hợp nào là ổn cả. Nếu ngay từ ban đầu người ta đã hạch toán kiểu như thế thì chỉ có thể dựa vào chứng từ để tách mà thôi. Như thế mới đảm bảo chính xác được.