LẤY SỐ DƯ CUỐI KÌ (1 người xem)

[Lê Minh Ngàn]

Em chào Gia Đình GPE!
Em có 1 bảng tập hợp công nợ,em muốn kết quả cuối kì sẽ thể hiện Dư có và Dư nợ như ví dụ của khách hàng A.Theo file đính kèm .
Anh /chị có thể giúp em được không ạ.Em cảm ơn anh/Chị.

 

[hoamattroicoi]

Chào bạn,
Mình có xem file của bạn nhưng mình đang thấy có chỗ chưa rõ.
Vì cùng 1 khách hàng thì về mặt kế toán bạn có quyền bù trừ công nợ mà.
Bạn cần làm rõ hơn trường hợp nào vừa dư Nợ, vừa Dư có từ đó mới đưa ra logic để lập công thức được.

 

[Lê Minh Ngàn]

Chào bạn,
Mình có xem file của bạn nhưng mình đang thấy có chỗ chưa rõ.
Vì cùng 1 khách hàng thì về mặt kế toán bạn có quyền bù trừ công nợ mà.
Bạn cần làm rõ hơn trường hợp nào vừa dư Nợ, vừa Dư có từ đó mới đưa ra logic để lập công thức được.

Em cảm ơn anh/chị đã xem bài của em.
Ý em là công nợ của 1 khách hàng sẽ thể hiện vừa dư Nợ và dư Có CK ( nếu có) như trường hợp của Khách A.Còn ví dụ còn lại như khách B,C,D ..còn lại là chỉ thể hiện 1 cột.Thường thì theo em biết, nguyên tắc kế toán chỉ thể hiện 1 cột dư cuối.Nhưng do phần mềm không hỗ trợ lấy báo cáo công nợ như này.Em phải làm tay từng trường hợp.

 

[kbw1]

Em cảm ơn anh/chị đã xem bài của em.
Ý em là công nợ của 1 khách hàng sẽ thể hiện vừa dư Nợ và dư Có CK ( nếu có) như trường hợp của Khách A.Còn ví dụ còn lại như khách B,C,D ..còn lại là chỉ thể hiện 1 cột.Thường thì theo em biết, nguyên tắc kế toán chỉ thể hiện 1 cột dư cuối.Nhưng do phần mềm không hỗ trợ lấy báo cáo công nợ như này.Em phải làm tay từng trường hợp.

Bạn có làm kế toán không?
Phần mềm mà 1 đối tượng dư cả bên Nợ và Có thế kia là phần mềm đang sai, hoặc họ không làm bút toán dư cuối đó.
Giờ bạn muốn lấy cả bên Nợ hay bên có.
Hay lấy nguyên 1 bên?

 

[Lê Minh Ngàn]

Bạn có làm kế toán không?
Phần mềm mà 1 đối tượng dư cả bên Nợ và Có thế kia là phần mềm đang sai, hoặc họ không làm bút toán dư cuối đó.
Giờ bạn muốn lấy cả bên Nợ hay bên có.
Hay lấy nguyên 1 bên?

Mình hiện đang làm kế toán.Chính vì phần mềm sai nên mình phải sử dụng nhiều data trong phần mềm để làm excel ra được báo cáo.Hiện giờ phần mềm chỉ thể hiện cột dư Có CK.Mình muốn file excel của mình sẽ thể hiện ra được 2 cột Dư Có và Dư Nợ CK để sau khi ra kết quả mình sẽ đối chiếu với bên Có trên phần mềm.Bạn có cao kiến gì giúp mình nha.Thanks bạn

 

[Excel my love_1]

Em chào Gia Đình GPE!
Em có 1 bảng tập hợp công nợ,em muốn kết quả cuối kì sẽ thể hiện Dư có và Dư nợ như ví dụ của khách hàng A.Theo file đính kèm .
Anh /chị có thể giúp em được không ạ.Em cảm ơn anh/Chị.

Mình đã xem file của bạn. Cho hỏi là trong tình huống của bạn Khi nào thì khách hàng được phép dư cả 2 vế Nợ và Có. Tại sao A được dư Có cuối kỳ 500 (phải chăng tại vì A dư đầu kỳ 500 ?). Vậy tại sao E cũng dư có đầu kỳ 12.500 (trong kỳ không phát sinh) mà dư cuối kỳ lại bù trừ ,, xem đến đây tôi chả hiểu ý tưởng của bạn là gì , lỗi tại bạn không trình bày cụ thể nhé.

 

[Lê Minh Ngàn]

Mình đã xem file của bạn. Cho hỏi là trong tình huống của bạn Khi nào thì khách hàng được phép dư cả 2 vế Nợ và Có. Tại sao A được dư Có cuối kỳ 500 (phải chăng tại vì A dư đầu kỳ 500 ?). Vậy tại sao E cũng dư có đầu kỳ 12.500 (trong kỳ không phát sinh) mà dư cuối kỳ lại bù trừ ,, xem đến đây tôi chả hiểu ý tưởng của bạn là gì , lỗi tại bạn không trình bày cụ thể nhé.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mình.Trường hợp A bạn thấy mình gõ tay vào không,đó là ý muốn của mình.Còn tất cả trường hợp còn lại thì chạy công thức bình thường.Hiện giờ phần mềm chỉ thể hiện cột dư Có CK.Mình muốn file excel của mình sẽ thể hiện ra được 2 cột Dư Có và Dư Nợ CK để sau khi ra kết quả mình sẽ đối chiếu với bên Có trên phần mềm.Thường thì theo mình biết, nguyên tắc kế toán chỉ thể hiện 1 cột dư cuối Bạn có cao kiến gì giúp mình nha.Cảm ơn bạn

 

[MeThuongNho]

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mình.Trường hợp A bạn thấy mình gõ tay vào không,đó là ý muốn của mình.Còn tất cả trường hợp còn lại thì chạy công thức bình thường.Hiện giờ phần mềm chỉ thể hiện cột dư Có CK.Mình muốn file excel của mình sẽ thể hiện ra được 2 cột Dư Có và Dư Nợ CK để sau khi ra kết quả mình sẽ đối chiếu với bên Có trên phần mềm.Thường thì theo mình biết, nguyên tắc kế toán chỉ thể hiện 1 cột dư cuối Bạn có cao kiến gì giúp mình nha.Cảm ơn bạn

Bạn ghi kết quả tính tay mong muốn của 5 khách hàng cho hai cột Nợ và Có cho mọi người dễ hiểu hơn.
Thân!

 

[le_vis]

Em chào Gia Đình GPE!
Em có 1 bảng tập hợp công nợ,em muốn kết quả cuối kì sẽ thể hiện Dư có và Dư nợ như ví dụ của khách hàng A.Theo file đính kèm .
Anh /chị có thể giúp em được không ạ.Em cảm ơn anh/Chị.

Theo dõi công nợ thì chắc phải là thế này chứ nhỉ :
* Tại G4 = IF(SUM(C4;E4)-SUM(D4;F4)<=0;"-";SUM(C4;E4)-SUM(D4;F4))
* Tại H4 = IF(SUM(C4;E4)-SUM(D4;F4)>=0;"-";(SUM(C4;E4)-SUM(D4;F4))*-1)
Rồi Kéo công thức xuống

 

[hoamattroicoi]

Mình hiện đang làm kế toán.Chính vì phần mềm sai nên mình phải sử dụng nhiều data trong phần mềm để làm excel ra được báo cáo.Hiện giờ phần mềm chỉ thể hiện cột dư Có CK.Mình muốn file excel của mình sẽ thể hiện ra được 2 cột Dư Có và Dư Nợ CK để sau khi ra kết quả mình sẽ đối chiếu với bên Có trên phần mềm.Bạn có cao kiến gì giúp mình nha.Cảm ơn bạn

Phần mềm đã sai thì bạn phải làm theo LOGIC số đúng rồi mới đối chiếu lại với dữ liệu PM chứ, giờ PM làm sai rồi bạn lại làm theo cái sai đối chiếu lại dữ liệu PM thì làm sao kiểm tra được hết cái sai của PM.

 

[Hong.Van]

Về nguyên tắc kế toán như sau:
1/ Giả sử đầu kỳ bên cty bạn còn nợ khách hàng A theo đơn hàng 1 là 1.000
như vậy trên bảng công nợ nó sẽ nằm bên có khách hàng A là 1.000
2/ trong tháng phát sinh: bên cty bạn ứng trước cho bên A theo đơn hàng 2 là 500
3/ số dư cuối tháng như sau:
Do đơn hàng 1 & 2 là khác nhau nên bạn không được cấn trừ
Nên số dư cuối kỳ là
Bên có: 1.000
Bên nợ: 500
4/ Cái này bạn phải theo dõi chi tiết thì mới lên được bảng cân đối kế toán phần "trả trước cho người bán"

 

[hoamattroicoi]

Về nguyên tắc kế toán như sau:
1/ Giả sử đầu kỳ bên cty bạn còn nợ khách hàng A theo đơn hàng 1 là 1.000
như vậy trên bảng công nợ nó sẽ nằm bên có khách hàng A là 1.000
2/ trong tháng phát sinh: bên cty bạn ứng trước cho bên A theo đơn hàng 2 là 500
3/ số dư cuối tháng như sau:
Do đơn hàng 1 & 2 là khác nhau nên bạn không được cấn trừ
Nên số dư cuối kỳ là
Bên có: 1.000
Bên nợ: 500
4/ Cái này bạn phải theo dõi chi tiết thì mới lên được bảng cân đối kế toán phần "trả trước cho người bán"

Theo mình cùng 1 đối tượng mà nghiệp vụ như bạn mô tả thì :
- Khi cty mua hàng của A ghi có 331A - đơn hàng1 : 1000
- Khi ứng trước tiền hàng cho A - ghi Nợ 331A - đơn hàng2 : 500
Nếu xét cùng 1 đối tượng như nghiệp vụ trên thì cuối cùng cty chỉ Nợ A 500 khi trình bày trên báo cáo tài chính mình cũng sẽ chỉ trình bày 500 ở mục Phải trả người bán
Căn cứ TT200/2014 (Tài khoản 331)
Số dư bên Nợ (nếu có):
- Số tiền đã ứng trước cho người bán hoặc số tiền đã trả nhiều hơn số phải trả cho người bán theo chi tiết của từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết của từng đối tượng phản ánh ở tài khoản này để ghi 2 chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.

Vậy xét cùng đối tượng A thì theo mình trong trường hợp này bù trừ là phù hợp.
-------------------------------
Không bù trừ nếu A vừa là khách hàng (ghi 131) vừa là người bán (331) - muốn bù trừ thì phải có biên bản bù trừ công nợ
Không bù trừ nếu cùng ghi nhận vào 331 nhưng đối tượng A ghi có 331, đối tượng B ghi Nợ 331 thì không bù trừ

 

[Hong.Van]

Bên tôi vẫn phải phân biệt chi tiết cho từng đơn hàng hay hóa đơn

 

[kbw1]

Theo như em hiểu thì bạn chủ thớt đang muốn làm file excel có cả Dư Nợ và Dư Có để kiểm tra đối chiếu với phần mềm,
Việc này hình như đang lấy cái Sai làm gốc và đối chiếu với nó.
Hời thừa.

Bài đã được tự động gộp: 24/6/20

Bên tôi vẫn phải phân biệt chi tiết cho từng đơn hàng hay hóa đơn

Phân biệt chi tiết là sao ạ?

 

[n0thing1988]

Phân biệt chi tiết là sao ạ?

Giả dụ bạn đang nợ cty A : 1000
Công ty A sắp có đợt khuyến mại giảm giá cho khách hàng với điều kiện khách thanh toán trước cái gì đó.
Giờ bạn thanh toán trước để lấy hàng đó. Vì vậy 331 bạn sẽ không muốn đối trừ đi và phải theo dõi riêng khoản 331 trả trước này.
Có gộp thì gộp tại bảng cân đối hoặc trên phần mềm số dư sẽ bị gộp thôi. Chứ excel vẫn cần theo dõi riêng

 

[bebo021999]

Trong thực tế 1 khách hàng A có thể có số dư tại nhiều tài khoản khác nhau. VD: Mua nguyên liệu X của A và cũng bán sản phẩm Y cho A. Thường thì người ta lưu trữ tại 331 và 131 cho cùng đối tượng A.
Khi in chi tiết công nợ, thường sẽ có lựa chọn:
* Phải thu người mua
* Phải trả người bán
* Công nợ của đối tượng A
Trong đó 2 mục đầu là dư 1 bên
Mục 3 có thể dư hai bên
Mình không biết bạn dùng phần mềm nào nên không thể tư vấn chính xác được. Nếu làm Excel thì bạn phải chấp nhận dùng 2 cột phụ để nhập tay điều chỉnh số dư Nợ và Có

 

[kbw1]

Giả dụ bạn đang nợ cty A : 1000
Công ty A sắp có đợt khuyến mại giảm giá cho khách hàng với điều kiện khách thanh toán trước cái gì đó.
Giờ bạn thanh toán trước để lấy hàng đó. Vì vậy 331 bạn sẽ không muốn đối trừ đi và phải theo dõi riêng khoản 331 trả trước này.
Có gộp thì gộp tại bảng cân đối hoặc trên phần mềm số dư sẽ bị gộp thôi. Chứ excel vẫn cần theo dõi riêng

Vâng bác, cái này thì phải theo dõi riêng ạ,
Kế toán là phải chi tiết,
Tổng hợp chỉ để báo cáo cho các cốp đọc thôi.